财务机器人自动核算业务工作流程-财务自动化机器人

文章简介:

财务核算流程

财务基本核算业务流程明确如下:

(一)日常业务报销

1. 各单位会计人员和办事人员办理日常业务,首先根据原始发票在费用系统内填写报销附签,填写内容包括:1、单位名称2、日期3、 经费来源及金额4、附件张数

然后5、单位财务负责人签章6、领款人签字。报销附签填写齐全后,连同发票交前台工作人员审核制单。制单人审核无误后核销指标本,输入计算机、制单并打印记账凭证。3. 复核人员对记账凭证复核签字并且领款人签字后,交出纳人员,出纳人员根据记账凭证所打金额付款。基本流程:根据原始单据 填制报销附签财务主管签字 审核制单

(二)支取和报销差旅费1. 支取差旅费由出差人填写出差申请单和经费支用单,申请单填写内容包括:1、申请单填号内容:2、单位名称3、出差路线及任务4、经费来源5、出差人姓名、人数、职称6、出差时间、借款金额

2.经费支用单填写内容:1、单位名称2、经费来源3、金额、用途4、经费申请人签章填写好的申请单和经费支出单位,在由本单位财务主管签字后,带指标本到财务处核算中心,经审核制单、核销指标、复核签字、领款人签字后,到出纳领取现金。申请单留存财务处,作为报销时的依据,连同报销单一并入账。基本流程:填写出差申请单和支用单单位财务主管签字 申请人签字 审核制单 复核签字 领款人签字 出纳付款2. 报销差旅费工作人员出差回单位一周内(节日、假日、寒暑假期除外),到财务处核算中心报账。报账人要根据出差票据类别分别填写。其中飞机票栏填写飞机票金额。会务费、保险费、机场建设费等一律填写在杂项栏。以上各类票据由报销人整理粘贴好后,方可报账。基本流程:填写外埠出差报销单单位财务主管签字 审核制单 复核签字 领款人签字 出纳付款

(三)各种补贴的领取凡是持有有关部门领款通知单的办事人员,一律填写领款凭证,填写内容包括:1、单位名称2、日期3、摘要(填写所要领取的经济业务事项)4、领款人签字基本流程:填写领款凭证 审核制单 复核签字后 出纳付款(四)日终结账每日所有业务完毕后,计算机中的会计数据要和出纳现金库存余额、银行各账户余额进行核对,帐、款相符后进行账务处理:1、打印科目汇总表2、 数据库备份3、记账4、凭证装订成册5、加盖顺续号存档基本流程:帐、款相符 打印科目汇总表 数据库备份记账 装订成册 加盖序号、存档 银行业务4. 收支票1、 各单位会计人员收到外单位交来的支票,要审核印鉴是否齐全、台头、日期、大小写金额是否正确,审核无误将支票交核算中心银行出纳。2、银行出纳员审核正确,填写一式三联收据,记账联注名单位及项目编号。 3、银行出纳员不定期将所收支票填写一式两联银行进账单送交银行。4、凭证制单人员根据银行回执和收据记账联输机入账并打印记账凭证。5、每日终了,打印出银行日记账。基体流程:收支票审核 填写收据 填写进账单 送交银行 制单 打印银行日记账 5. 取支票由用款人提出申请,填写经费支用单,使用支票范围必需是北京市及天津市各收款单位,填写内容包括:1、 单位名称2、经费来源3、收款人金额、用途。4、财务主管、单位会计、经手人签字。5、手续齐全后到核算中心银行出纳领取支票。注:严禁开空白支票,严禁非本校人员领取支票,研究生凭学生证方可办理。基本流程:填写经费支用单 单位财务主管和会计签字 经手人签字 银行出纳领取支票 6. 报销支票办事人员用支票购买物品要开据国家正式发票,

发票内容包括:1、付款单位2、日期3、所购买物品名称、数量、单价、金额。4、财务专用章、经办人签字或盖章。5、会计或办事人员详细填写报销附签所要求的内容,会计人员并带单位指标本报销支票。 4.汇款由用款人提出申请,填写经费支用单,和银行信汇单一式四联,填写内容:1、单位财务主管、会计和经手人签章2、收款单位名称3、开户银行及账号4、金额、用途5、填写完毕送交银行,凭第一联银行回单记账5.汇票由用款人提出申请填写经费支用单,并填写银行汇票委托书,填写内容:1、 单位财务主管签章、会计、经手人签章2、委托书需填写以下内容:a) 收款单位名称b) 兑付地点省市(县)的兑付行名称c) 金额、用途l 填写完毕送交银行办理汇票,凭第一联银行回单记账6.本市汇款由用款人提出申请,填写经费支用单并填写银行进账单三联,填写内容:1、账号、开户单位主管人签章、会计经手人签章2、进账单需填写收款单位名称、银行账号及开户银行名称3、金额、用途4、送交银行凭第一联回单记账

财务机器人的主要功能

1、应收账款的处理;包括信用审核与客户文件的管理与维护,企业财务订单的处理,以及现金收据处理和通过电子邮件发送滞后通知。

2、应付账款流程;供应商账户的设置和维护,包括资金之间的交互等;自动化工作流程和审批;财务数据录入和付款流程;自动处理子系统日记账分录的付款和批量付款。

3、企业经营财务和会计;根据客户合同和预先批准的价格进行自动化定价审查;财务折扣的自动计算和处理;自动下载详细的月度销售数据和工资;创建财务文件与电子邮件以获得批准;自动发布数据至子系统和总账系统。

4、标准化日记账;使用由不同业务用户提供的预定制模板创建标准化的月度日记账分录;自动执行验证分析,并发布至 ERP 系统。

财务机器人功能你可以点击网页链接

总的来说,财务机器人基本上可以协助财务人员处理一些日常高频率与低智慧的工作,高智能的则还需要财务人员自己处理。

什么是财务机器人?

云扩智能RPA:

财务机器人就是将财务发生管理的各项业务,经过梳理,加入到机器人流程自动化系统中,减少现阶段财务会计人员的一些可以用AI技术智能替代相关操作的技术!比如,把发票信息的人工转录到各项系统中的繁重无价值工作,通过OCR识别技术的引入来实现高速工作模式。

通过财务机器人,企业可以:

节约人力成本:机器人可以帮助财务完成大量的重复性工作,让财务人员发挥更高的价值

实时流程监测:机器人可以快速的完成高耗时的任务,提高业务处理速度,保障数据处理时效性

提高数据安全:机器人减少错误,提供运行和审计日志,满足企业数据安全性要求,并防止关键信息的泄露

云扩RPA财务机器人帮助企业迈出财务自动化的步伐,让财务流程标准化,实现财务部门的自动化升级。

财务机器人可以完成哪些工作?

1、可替代财务流程中的手工操作(特别是高重复的); 2、管理和监控各自动化财务流程; 3、录入信息,合并数据,汇总统计; 4、根据既定业务逻辑进行判断; 5、识别财务流程中优化点; 6、部分合规和审计工作将有可能实现“全查”而非“抽查”; 7、机器人精准度高于人工,7*24小时不间断工作; 8、机器人完成任务的每个步骤可被监控和记录,从而可作为审计证据以满足合规要求; 9、机器人流程自动化技术的投资回收期短,可在现有系统基础上进行低成本集成。 不难发现,报销、凭证录入、整理等基础财务工作都是机械化、重复性的,在“淘汰名单”中,这些岗位必然首当其冲;而会计核算、数据统计分析、汇总等将也难逃清算。因为同样的工作,财务机器人的效率更高,它们24小时不间断,而且结果更为准确。

什么是财务RPA机器人,它能做什么?

RPA英文名称为Robotic Process Automation,中文译为机器人流程自动化。这里的机器人指的是虚拟机器人一种商业软件,并不是实体物理机器人。RPA通过录屏、脚本等形式模拟人类的工作方式,从而执行那些基于规则、重复的业务流程,把人类从枯燥、繁琐的业务流程中解放出来,去做一些更有意义的工作。【点击免费使用社区版】

财务RPA机器人是一种处理重复性工作、模拟手工操作的程序,因此其适用的流程如下:

(1)简单重复操作,如系统数据的录入、核对等;

(2)量大易错业务,如每日大量的交易核对,大量费用单据的审核;

(3)7×24小时工作模式,弥补人工操作容忍度低、峰值处理能力差的缺点,适用于企业7×24小时业务。

正是由于RPA技术的这些优势,能将人们从重复、繁琐的工作中解放出来,提高工作效率,因此,RPA技术在财务领域得到了很多深度应用的案例。

想要了解更多有关RPA机器人的相关信息,推荐咨询来也科技。来也科技(北京)有限公司简称来也科技是中国乃至全球的 RPA+AI 行业领导者,为客户提供变革性的智能自动化解决方案,提升组织生产力和办公效率,释放员工潜力,助力政企实现智能时代的人机协同。

目前国内RPA(机器人流程自动化)有哪些应用案例?

RPA的全称为机器人流程自动化(Robotic Process Automation),主要的功能就是将工作信息与业务交互通过机器人来按照自先设计的流程去执行。这样如果当工作信息与业务交互过多时,RPA就可以高效解决这些复杂的流程,节约人工成本。如今,RPA已成为当今应用最为广泛、效果最为显著、成熟度较高的智能化软件。有很多企业都希望部署适合自己的RPA。

财务

全球财务共享服务中心正在快速应用数字技术,也因此成为企业级数字化转型催化剂。

弘玑Cyclone RPA 可以帮助财务在合规风控、内外对账、资金管理、票税管理等业务场景中实现自动化,甚至无人化,使得财务管理重心从低价值的重复工作转移到以管理会计为核心的、高附加值的决策分析上来,实现更高成本效益和驱动业务增值是财务共享服务策略和投入的首要目标。

Cyclone RPA财务机器人可适用于员工费用报销、采购到付款、订单至收款、固定资产核算、存货到成本、总账到报表、资金结算等流程,具体应用场景如下:

人力

人才是企业的核心,人力资源的管理是企业管理过程中最重要的一个环节。

在大型企业,尤其是劳动密集型企业,比如特别依赖于人才的咨询、IT服务、外包服务企业等,对于人才的招募、入职、绩效管理、离职管理、审计、人力资源使用情况的实施监控等整个生命周期,都存在大量重复的、规则明确的、工作量巨大且耗时耗力的工作。

IT运维

企业的IT系统需要花费巨大的人力物力进行运行和维护,IT运维自然成为了企业管理过程中的人力密集型工作。由于应用系统越来越多,业务量越来越大,应用系统随着企业业务流程的变化多次升级和打补丁,为IT运维带来了巨大的挑战。

标准化、自动化IT运维流程,可以减少人为错误,帮助IT运维来自不同供应商的不同产品,从而有效提升IT运维的效率。

客服

对于企业而言,客服中心的目标是客户满意度,良好的客户体验可以增强公司的竞争力,提升公司形象,从而推动公司长远发展。

因此,卓越的客服中心服务质量,对于企业来说至关重要。通过客服中心自动化实现实时数据集成,提高客服人员的服务质量和效率,从而提升客户的满意度。

供应链

供应商管理过程中,存在大量的、重复的、可标准化的后台操作,例如将产品从供应商转移到客户、监控库存水平及跟踪货运以确保按时交付等。

通过将高度依赖后台的流程实现自动化,供应链可以改善应收账款,缩短周期并增强灵活性,提高产能和资产效率,进而提升员工和客户满意度。


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