文章简介:
- 1、财务部基本职能是什么
- 2、旅游社有哪些部门及岗位？他们职责是什么？
- 3、公司财务部门职责是什么
- 4、财务部工作职责是什么？
- 5、财务部职责
- 6、财务部岗位职责
财务部基本职能是什么
有三项职能：
筹资管理、财务管理、投资管理。
即从资本的融通到现金的运营再到资本运作的三项职能。
目前国内的大部分公司财务体系（包括独立于财务部门的由首席财务官、总会计师、财务总监管理的除财务部之外的其他部门）往往都没有有效的包括这三项职能。
造成这种原因往往是由于公司治理结构不完善、财务负责人能力较差等原因造成，结果往往造成部门协同效应较差。
扩展资料
财务部目标
1、利润最大化
2、管理当局收益最大化
3、企业财富（价值）最大化
4、社会责任最大化
参考资料：百度百科《财务部》
旅游社有哪些部门及岗位？他们职责是什么？
旅游社的部门：办公室、财务部、客服部、接待部、导游部、销售部、票务部等；
旅游社的岗位：总经理、副总经理、行政、会计、出纳、客服、销售等。
详细的旅行社部门及职能如下：
1、办公室：上情下达，下情上报、公文起草；
2、财务部：会计、出纳、审计、预算核算；
3、电子商务部：网络建设宣传策划、网站编辑；
4、客服部：客户维护、投诉咨询受理、售前售后支持；
5、出境部：出境手续办理、接洽酒店选择；
6、国内部：国内各类手续办理、接洽酒店选择；
7、策划部：旅游路线策划、产品推广策划；
8、导游部：导游人员招聘、培训与管理；
9、票务部：各类交通票、门票；
10、地接部：地面接待；
11、门市部：销售
旅行社总经理岗位职责：
1、全面负责旅行社的各项工作；
2、主持全体职工的培训、学习；
3、按月上报资产负债表、损盈表等财务报表，完成公司下达的各项经济指标；
4、负责协调所属部门与社会各行各业的关系；
5、严格管理旅行社财务，保证财务运转正常，对财务报表的真实性负全责；
旅行社副总经理岗位职责：主要对总经理的工作起辅助作用，协助总经理进行各项工作任务；
旅行社人力资源岗位职责：
1、建立和规范公司人力资源管理体系；
2、组织制定公司招聘、培训、薪酬考核、人事档案管理、员工手册等规章制度，并组织实施；
3、定岗定编工作；
4、负责建立有效的激励机制及薪酬体系；
5、负责处理各种与劳动合同相关的事宜；
旅行社行政人员岗位职责：
1、负责行政后勤、工作管理制度拟订、监督和执行;
2、建立和完善后勤岗位责任制,加大考核力度;
3、加强部门人员的培训教育工作；
4、按时完成公司领导交办的其他工作任务；
旅行社会计岗位职责：
1、负责整个账务核算、成本核算；
2、负责纳税申报；
3、负责会计档案的保管；
旅行社出纳员岗位职责：
1、负责现金、银行的收付转业务；
2、负责保管使用重要支付凭据；
3、负责现金、银行账目的登记；
旅行社票务人员岗位职责：
1、熟悉票务业务，飞机航线、列车路线及班次，熟练操作收费设备；
2、热情受理票务相关业务，认真回答用户咨询，意外情况及时报备上级领导；
3、落实安全责任制,做好消防、防盗工作;
4、严格财务管理,收费现金当日送交银行；
5、严格执行中心制度,禁止私自减免费用；
旅行社业务销售岗位职责：
1、与客户保持良好的业务关系；
2、与酒店各有关部门及班组搞好沟通工作；
3、开展各种有效的销售活动，接待好团队客人，完成营业计划。
公司财务部门职责是什么
公司财务部门的职责：
1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。 2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。
3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。
4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。
5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。
6、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。
7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。 8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。 9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。
10、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。
11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。
12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定，对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。
13、完成领导交办的其他事项。
财务部门是利用会计部门收集的信息进行再加工、分析和决策支持,它主要是为企业内部经营者服务的部门，一般由首席财务官、总会计师、财务总监、资金总监、财务部经理、审计主管、会计、助理会计、出纳员、收银员等组成。
财务部门的目标是
1、利润最大化
2、管理当局收益最大化
3、企业财富（价值）最大化
4、社会责任最大化
财务部工作职责是什么？
一、会记的工作职责：
1、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字
准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
2、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
3、编制并执行公司全年费用预算。
4、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要
严格掌握开支范围和开支标准。
5、定期核对固定资产帐目及库房账目，作到帐物相符。
6、每月书面向总经理汇报财务情况，发挥财务监督作用。
7、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。
8、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
9、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
10、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
11、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安
全制度，确保不出安全问题。
12、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工
作。
二、出纳的工作职责：
1、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误
差的，要拒绝办理报销手续。
2、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日
清月结。
3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪
用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
4、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
5、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登
记簿。
6、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管
好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
7、负责作好工资、奖金的造册发放工作。
8、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
9、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情
况。
10、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作
财务部职责
财务部岗位职责包含财务制度的制定，会计核算职责，财务管理，资金管理，负责员工工资的审核及发放等。
一般把财务部门划分为会计、资金和成本费用方向，在这三个部门分别设立三个主管，并负责这三方面的工作，他们的工作相辅相成，相互制约，每次遇到类似做账的一系列工作时，当需要签字盖章时往往需要三人同时签字盖章，否则工作无法正常进行。
拓展资料
具体主要职责
1、全面负责财务部的日常管理工作；
2、负责编制及组织实施财务预算报告月、季、年度财务报告；
3、负责资金、资产的管理工作；
4、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；
5、制定、维护、改进公司财务管理程序和 政策，制定年度、季度财务计划；
6、协助财务总监开展财务部与内外的沟通 和协调工作；
7、管理与银行及其他机构的关系；
8、负责公司全面的资金调配，成本核算、 会计核算和分析工作；
9、监控可能会对公司造成经济损失的重大 经济活动；
10、完成上级交给的其他日常事务性工作；
公司每季度会要求财务部对财务进行分析，提交分析结果，说明现在存在的问题并提出有效解决的办法。这其中的分析并不只是看财务部中的一个岗位给出的，它所看重的往往是几个岗位及财务部整体给出的，单个岗位给出的往往不全面，比较片面。前面也曾经说过，资金和成本是分不开的，所以他们要同时进行。
而且财务部不能仅仅只是在办公室办公，我们也需要多去车间等转转，多看看。虽然我们在办公室也可以将账给做了，但是我们做账时不能脱离生产销售，我们要理解并掌握企业的盈利模式。
财务部岗位职责
财务部：
1.负责现金日记账和银行存款日记账、原始凭证、记账凭证的保管和登记。
2.负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务，负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。
3.负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。
4.负责按月与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。
5.负责员工的薪资计算、发放及个人所得税的计算事项。
6.主持公司的资产管理和权益管理，拟定公司月、季、年度资金来源及运用计划，编制公司半年度计划。
7.主持公司的财务分析工作；定期检查、分析公司财务情况，利用财务资料进行经济活动分析。
8.协调税务、银行及有关部门的关系；负责接待银行、税务单位人员，接待税务部门的税收检查工作。
9.严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及政策、法令并负责收集国家财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息。
10.建立、完善会计核算体系，做到账务核算准确，对内、对外的各种报表出具、上报及时。
11.负责公司成本和销售的核算工作。制定和实施成本控制措施，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核；
12.负责各类合同付款的审查与核对工作，各种合同的电脑录入管理，并对结算情况、付款情况进行逐笔、顺序登记。
13.负责公司财务专用章的保管工作，银行、税务、账册、凭证、报表及其他会计档案资料的保管。
14.负责定期组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点。定期或不定期对出纳的货币资金进行核对、清查。
15.照行业会计制度的规定正确设置和使用会计科目，编制记账凭证及登记账本，做到摘要清楚、金额正确，要素齐全。
16.负责单位的会计核算及税务申报、缴纳工作，负责银行、税务证照的办理、变更、年检工作。
17.负责往来账款的审核、确认，定期对债权、债务进行核对和清理催收。
18.根据会计电算化制度，严格执行账册管理，负责明细账及总账的打印、装订工作。办理财务软件的升级、维护工作，保证财务软件的正常运行和账务处理工作顺利进行。
19.牵头编制公司年度计划，拟定公司月度、季度资金来源及运用计划，对各项目资金进行调度管理。
20.牵头定期对公司各项资产进行盘点和提出处理意见。
21.对业务的合法性、合理性、合规性进行审查、监督，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
22.按要求出具会计报表和对外报送会计报表、纳税申报表。
23.负责收集国家及地方财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息，用以指导工作。
发布于 2022-07-08 15:52:20 回复