九鼎财务软件改了存货的报表格式-九鼎财务软件月底如何结转_联系黑客

文章简介:

1、用友报表系统中什么用来建立表内各单元之间报表与报表之间
2、各种财务软件报表导出的格式有什么不同，要求详细一点，谢谢！
3、金蝶KIS专业版报表与分析模块常见问题及处理方法
4、一般的简单财务报表要怎么做？
5、求救：我需要一份简单易懂的内部帐的月底报表，老板看了一目了然的那种EXCEL格式的报表，谢谢
6、企业财务月报表的格式怎样做?

用友报表系统中什么用来建立表内各单元之间报表与报表之间

⽤友--报表（数据状态与格式状态）

⽤友--报表模块

⼀、概念

1.单元：⾏和列交错组成的空格，单元是组成报表的最⼩单位。⾏号⽤1-9999表⽰，列标⽤字母A-IU表⽰。

例如：D1表⽰第4列第⼀⾏的那个单元.

2.区域：⼀张表页上相邻的单元组成的矩形块。最⼤的区域是⼀张⼆维表的所有单元即表页，最少的区域是⼀个单元。

3.表页：在UFO报表系统⾥可以将格式相同⽽数据不同的报表⽤表页的形式加以管理，把不同的数据放在不同的表页⾥。⼀张报表最多可容纳99999张表页。

4.关键字：作⽤在于唯⼀标识⼀个表页。

包括：单位名称，单位编号，年，季，⽉，⽇。

5．格式状态和数据状态的区别

⼆、报表模板的调⽤

（⼀）利⽤模板出资产负债表

第⼀个⽉资产负债表

1. 启动：双击“U8管理软件”—双击“财务系统”—双击“UFO报表”—输⼊操作员编号并选择

账套号

2. 新建：点[⽂件]—[新建]

3. [格式]菜单—[报表模板] —选择⾏业性质和报表名称—[确认]—[确定]

4. 点左下⾓的“格式”进⼊“数据”状态

5. 录⼊关键字: 点[数据]—[关键字]—[录⼊]—录⼊单位名称和年、⽉、⽇—[确认]—[是]—数据即

从账⾥取出。

6. 保存：点[⽂件]—[保存]—选择D盘—在⽂件名框内写上表名。

第⼆⽉及以后⽉份资产负债表

1、启动

2、打开⽂件：点[⽂件]—[打开]—选择表名

3、在数据状态下追加表页：点[编辑]—[追加]—[表页]—确认

4、选中下⾯的第⼆页，点[数据]—[关键字]—[录⼊]—录⼊单位名称、年、⽉、⽇

—点[确认] —[是]

5、如果不能取出数来，可以进⾏表页重算（点[数据]—[表页重算]）

6、保存（第⼆次保存不会再出现另存为的画框）

三.画表

例如某企业每⽉都要出⼀张管理费⽤明细表，表样如下：

事业⽀出费⽤明细表

编表单位：2005年8⽉

1.进⼊UFO报表，点[⽂件]—[新建]

2.设置报表尺⼨。在格式状态下，点[格式]—[表尺⼨]，输⼊9⾏7列。

3.定义⾏⾼：选中要调整的单元所在⾏，点[格式]—[⾏⾼]

4. 定义组合单元：选择要合并的区域A1：G1，点格式—组合单元—选择整体组合或按⾏组合都可以。

5. 划表格线：选择要划线的区域A3：G12，点[格式]—[区域划线]，选择⽹线—确定。

6.输⼊表间项⽬。注意：编制单位，⽇期不需要输⼊，可将其设为关键字。

7.设置单元属性：[格式]—[单元属性]，可以选择字体和对齐⽅式等。

8.设置关键字：选中要设置关键字的单元，点[数据]—[关键字]—[设置]，选择单位名称及年、⽉、⽇等，但⼀次只能选择⼀个。

9.保存—起⼀个⽂件名（可以是汉字也可以是字母）

3. 定义单元公式：选中要定义公式的单元，如C5单元（即事业⽀出—⼈员⽀出--基本⼯资的本⽉借⽅发⽣额），按“=”调出公式对话框—点[函数向导]—[⽤友账务函数]—选[借⽅发⽣数]—[下⼀步]—[参照]—选择科⽬（事业⽀出-⼈员⽀出—基本⼯资）--期间期间选择⽉—⽅向选择借—[确定]—[确定] --确认

12. 切换到数据状态，点[数据]—[关键字]—[录⼊]，录⼊年、⽉、⽇即可。

13.如果没计算，则可点[数据]—[表页重算]。

14.保存

五、影响报表取数的⼏点主要因素

1、总账是否已经记账，

2、公式设置是否正确，

3、账套初始是否正确，

4、关键字录⼊的是否正确。

￥

5.9

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用友--报表（数据状态与格式状态）

⽤友--报表（数据状态与格式状态）

⽤友--报表模块

⼀、概念

1.单元：⾏和列交错组成的空格，单元是组成报表的最⼩单位。⾏号⽤1-9999表⽰，列标⽤字母A-IU表⽰。

例如：D1表⽰第4列第⼀⾏的那个单元.

2.区域：⼀张表页上相邻的单元组成的矩形块。最⼤的区域是⼀张⼆维表的所有单元即表页，最少的区域是⼀个单元。

3.表页：在UFO报表系统⾥可以将格式相同⽽数据不同的报表⽤表页的形式加以管理，把不同的数据放在不同的表页⾥。⼀张报表最多可容纳99999张表页。

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4.关键字：作⽤在于唯⼀标识⼀个表页。

包括：单位名称，单位编号，年，季，⽉，⽇。

5．格式状态和数据状态的区别

⼆、报表模板的调⽤

（⼀）利⽤模板出资产负债表

第⼀个⽉资产负债表

1. 启动：双击“U8管理软件”—双击“财务系统”—双击“UFO报表”—输⼊操作员编号并选择

账套号

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各种财务软件报表导出的格式有什么不同，要求详细一点，谢谢！

问题说的不太明白，你指的格式是表格的样式呢？还是导出来文件的格式呢？如果是指报表表格的样式的话，一般是依你建立帐套所采用的会计制度相关，因为同样的会计制度下报表格式是固定的，并不因为软件不同而不同；如果是指导出文件格式的话，一般的软件都会导出EXCEL格式的也有TXT或网页HTM格式的，这个就不一定了。

金蝶KIS专业版报表与分析模块常见问题及处理方法

1、金蝶kis专业版报表与分析模块无法查看报表

问题描述：系统管理员组用户进入报表与分析模块能查看到资产负债表，普通组用户查看不到，如何修改设置？

问题原因：专业版的报表需进行双重授权。

解决方案：

（1）以系统管理员组用户打开账套，单击【基础设置】→【用户管理】→【权限管理】，检查并授予其他用户查看报表的权限；

（2）打开资产负债表，单击【工具】→【报表权限控制】，授予其他用户报表权限。

2、金蝶kis专业版如何查看以前期间的报表

问题描述：如何查看以前期间的报表？例如，查询20xx年8月的资产负债表数据。

解决办法：打开资产负债表，单击【工具】→【公式取数参数】，设置【缺省年度】为2011，【开始期间】为8、【结束期间】为8。

3、金蝶kis专业版资产负债表不平衡

解决办法：

（1）检查是否进行报表重算；

（2）检查所有业务是否处理完成，例如：是否结转损益、凭证是否过账；

（3）检查本期是否存在新增的一级科目，但报表中未设置新增科目；

（4）检查比较容易出现错误的项目公式是否正确，例如：应收应付项目、预收预付、存货、未分配利润；

（5）与科目余额表对比检查。

4、金蝶kis专业版利润表本期金额无数据

解决方法：

（1）检查并进行报表重算；

（2）检查【工具】→【公式取数参数】的期间是否正确；

（3）检查手工结转本期损益；

（4）检查项目公式是否正确。

5、金蝶kis专业版利润表中财务费用数据与科目余额表中的本期发生额不一致

问题原因：财务费用科目，发生额录入了贷方。

解决方案：修改凭证，贷方发生额修改为借方红字。

金蝶财务软件KIS专业版功能介绍

主要功能：采购管理、销售管理、仓库管理、存货核算、应收应付、财务处理、报表、固定资产、出纳管理、工资管理、生产管理

采购管理

采购管理系统，是通过采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息资料等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。

主要功能

l实现多种类型的采购业务处理，包括现购、赊购和采购退货业务。

l提供供应商管理功能：供应商分级分类管理；供应商信息管理；采购价格及折扣管理；采购情况跟踪查询。

l订单管理

具有跟踪、催查采购订单的功能；随时跟踪采购订单的执行情况。同时还支持手工录入价格和从价格资料中自动获取价格的功能。

l入库管理

红蓝字功能，蓝字用于采购入库业务，采购退货业务使用红字；以及对等核销功能，用于关闭未执行完毕的采购入库单。

l发票管理

红蓝字功能，蓝字用于采购发票业务，采购退票业务使用红字；以及对等核销功能，用于关闭未执行完毕的采购发票。支持普通发票和增值税发票业务处理。

l丰富的采购报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析。

销售管理

销售管理系统，是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发票处理、客户管理、销售价格资料、订单管理等功能综合运用的管理系统，对销售全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业销售信息管理。该系统与采购管理系统、仓存管理系统、存货核算管理系统、财务系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的中小企业业务系统业务流程管理和财务管理信息。

主要业务流程

主要功能

l实现多种类型的销售业务管处理，包括现销、赊销、委托代销、分期收款和销售退货业务。

l强大的客户管理，实现对客户进行多级分类管理，客户信息管理，销售价格与折扣管理，客户销售情况统计分析。

l销售报价管理：支持价格从销售价格资料中自动获取。

l订单管理：具有跟踪、催查销售订单的功能；随时跟踪销售订单的执行情况（发货量、结算发票等）功能。同时还支持手工录入价格和从价格资料中自动获取价格的功能。

l入库管理：红蓝字功能，蓝字用于销售入库业务，销售退货业务使用红字；以及对等核销功能，用于关闭未执行完毕的销售出库单。

l发票管理：红蓝字功能，蓝字用于销售发票业务，销售退票业务使用红字；以及对等核销功能，用于关闭未执行完毕的销售发票。支持普通发票和增值税发票业务处理。

l丰富的采购报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析。

仓存管理

仓存管理系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、盘盈入库、其他入库、虚仓入库）、出库业务（包括销售出库、领料单、盘亏毁损、其他出库、虚仓出库）、仓存调拨、盘点、组装拆卸单等功能，结合库存盘点、即时库存管理等功能综合运用的管理系统，对仓存业务全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统的单据和凭证等结合使用，将能提供更完整、全面的业务流程管理和财务管理信息。

主要业务流程

其中有一些特殊应用方式，列示如下：

以下为退货业务的应用流程

主要功能

入库业务：系统入库事务类型分为外购入库、产品入库、委外加工入库和其他入库等四大类型，所有类型单据可分为“红字”和“蓝字”两种状态，可处理企业所有的入库业务。

出库业务：系统出库事务类型分为销售出库、生产领料、委外加工发出和其他出库等四大类型，所有类型单据可分为“红字”和“蓝字”两种状态，可处理企业所有的出库业务。

仓库调拨：系统按照企业业务和管理方式不同，分别处理物料内部调拨处理和存货异地移库处理，提供物料移动数量变化的调入仓库、调出仓库管理模式，保证仓存的实际数量精确。

库存盘点：系统提供功能强大、实用的库存盘点，既可对一个仓库的所有物料盘点，又可对某一个物料单独盘点。库存盘点时不必中断仓存业务，可通过剔除单据使账存日和实存日保持一致。

库存查询：F12快捷键实现随时快速查询现有库存，可按不同条件查询物料，生产领料时可即时显示库存信息，达到对库存信息的实时监控。

库存台账：是统计查询各仓库，各物料、各月份的收发存情况的报表。

出入库流水账：是查询任意时段各仓库、各存货的出入库情况，可按任意组合条件查询。

物料收发汇总表：是统计各仓库各存货的收发存情况；提供按会计期间、存货类别、存货地点查询显示；按所有存货数量汇总、相同单位存货数量汇总、不汇总存货数量选项的报表。

物料收发明细表：是统计各仓库各存货的明细收发存情况的报表。

收发业务汇总表：是统计各仓库各存货各种收发类型的出入库情况的报表。

生产领料汇总表：是按生产任务单归集领料情况的报表。

物料收发日报表：是按日统计物料的收发结存的报表。

安全库存预警分析表：是对低于安全库存量的存货进行报警。

超储库存分析表：是查询各仓库超过最高存量的存货的报表。

短缺库存分析表：是查询各仓库低于最低存量的存货的报表。

存货核算

金蝶存货核算系统面向制造企业和商业流通企业的财务管理人员而设计。该系统提供入库核算、出库核算、根据业务单据和凭证模板自动生成凭证、存货跌价准备计提、关账、与总账对账、期末结账等功能，支持2007年新会计准则，全面管理企业的存货计价及出入库核算业务，帮助企业快速确定存货出入库的成本。该系统作为保证物流和资金流同步的重要模块，可以与采购管理、销售管理和仓库管理等系统结合运用，提供更完整、全面的的企业供应链解决方案。

主要业务流程

主要功能

l入库核算

系统提供的入库核算功能，主要用来核算各种类型的存货入库的实际成本，包括外购、委外、生产、其他入库四种业务类型，并且根据不同类型入库业务核算的不同特点，分别提供不同的核算流程，可灵活地满足用户的需求，如外购入库的成本需依据相钩稽的采购发票和费用发票，委外加工入库的成本则由材料费（委外加工出库单）和加工费（委外类采购发票）组成。

l出库核算

系统提供的出库核算功能，主要用来核算存货的出库成本，分为材料出库核算和产品出库核算，系统支持总仓、分仓或分仓库组核算，提供核算向导、计算报告和出错报告等功能全面反映出库核算过程，同时还为负库存出库、红字出库、调拨出库等特殊出库业务提供多种核算方案供用户选择。

l凭证管理

系统提供将业务单据按凭证模板自动生成凭证的功能，支持根据凭证模板上选定的科目属性生成不同的凭证，如数量金额凭证、外币凭证等，单据上的核算项目（包括自定义的核算项目类型字段）信息也可传递到凭证，同时还可对生成的凭证进行查询和修改，并可实现单据和凭证之间的联查。

l期末结账

系统提供期末结账功能，支持结账前对本期的核算单据进行检查的功能，并可在该模块联查相关的序时簿和报表。

应收应付

应收应付模块，是实现业务全程管理的关键点，通过此模块对收付款的即时管理，客户可以随时查看当前往来单位的收付款情况，追溯每笔业务的全程跟踪过程，有效避免财务处理应收应付带来的信息反馈同实际业务管理脱节这类问题

主要业务流程

主要功能

提供了5种常规单据（收款单、付款单、核销单、其他收入单、费用支出单）满足应收和预收的收款类型，完成日常收付（付款流程同）。并通过多种核销模式（预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付、应付冲应收）来完善后续流程；同时，其他收入单和费用支出单可处理非主营业务的其他业务

财务处理

凭证处理功能，多角度的财务核算，往来核销及帐龄分析、支持《企业会计制度》和《新会计准则》、会计期末处理，包括成本结转、结转损益和期末调汇、数据引入引出，针对各种数据进行统计分析、提供了跨年跨期查询各中帐簿报表（总帐,明细帐,多栏帐,科目余额表等）

主要业务流程

凭证录入时支持指定现金流量

凭证录入时可以直接指定现金流量项目，方便用户随时查看现金流量表，也避免了用户后期集中指定现金流量。

凭证录入时可以随时查询以前录入的凭证

凭证录入过程中可以通过工具栏中的“第一”“上一”“下一”“最后”或“跳转”功能直接进行凭证的`前后查询，用户不用切换界面即可查询到想要查看的凭证，非常方便。

提供模式凭证

对于经常重复发生的业务，可以编制或保存为模式凭证，在录入凭证时直接调入，提高工作效率。

提供凭证整理功能

对于凭证出现断号的客观情况设计了凭证整理功能，实现凭证重新排号，满足凭证连续性的要求。

多角度的核算功能

包括基本的金额核算、多币种核算及调汇业务处理、数量金额核算、往来核算、多项目核算等，满足企业全方位财务核算的需要。

强大的往来管理

系统支持部分核销、完全核销和内部冲销，并且能够分数量和金额分别进行核销。同时提供了核销日志，方便用户进行检查和跟踪，并且发现错误时还能通过反核销进行处理。

系统还提供了往来对账单和账龄分析表，方便用户与往来单位进行往来业务的核对和分析企业往来业务的账龄情况。

强大的自动转账功能

系统提供自动转账设置模板，期末时可由系统自动生成转账凭证，无须人工录入。系统能够按比例和按公式转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值，同时强大的分录类推功能，能够根据定义的一条记录进行类推，方便快捷地帮助客户定义好自动转账凭证。

提供结转损益功能

系统能够将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目或其明细科目，并生成结转损益记账凭证。

系统可根据用户要求按照收益和损失分别进行结转，也可以直接按损益一次性结转；同时也可以选择凭证生成方式（按普通方式、科目类别或核算项目类别3种方式）生成凭证。

提供了期末调汇功能

对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。

系统同样可以根据用户需要按照汇兑收益和汇兑损失分别结转，也可以直接按汇兑损益一次性结转。

提供了丰富的账簿报表

系统除提供了总账、明细账、多栏账、科目余额表、试算平衡表等常规账簿报表外，针对核算项目从不同角度提供了丰富的报表，如核算项目分类总账、核算项目明细账、核算项目余额表、核算项目汇总表、核算项目明细表以及核算项目组合表。

各账簿报表系统都提供了跨年跨期查询，提供了“包括未过账凭证”的选项，能够实现科目和核算项目的分级汇总查询。同时系统还提供了非常强大的联查功能，如总账可以联查明细账，明细账联查凭证，凭证可以联查到业务单据。

报表与分析

主要功能：

强大的报表自定义功能

系统提供的提供了丰富的函数和取数类型进行公式的定义，操作类似Excel表格，并且支持多表页，灵活方便。

提供标准的3大报表

金蝶KIS专业版全面支持《企业会计制度》和《小企业会计制度》，提供标准的三大会计报表——资产负债表、利润表和现金流量表，只要做好日常会计工作，月底报表轻轻松松就自动计算出来。

提供现金流量表的制作和查询功能

如果用户在制作凭证时就指定了现金流量主表和附表项目，则可以直接查看现金流量表。如果用户需要集中处理现金流量项目，则可以通过T型账户和附表项目指定现金流量主附表项目后再查看现金流量表。

强大的报表分析功能

在账务和报表的基础之上提供了财务分析功能，包括资产负债分析、利润分析、财务指标分析三种固定格式分析报表以及简易的自定义分析报表；系统提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法，丰富的图表分析功能是分析的结果简洁直观，可读性强。

固定资产

固定资产是企业的重要财产，是企业进行生产经营活动必不可少的物质条件。固定资产管理的好坏，对企业经济效益有重要的影响。自动计提折旧为正确计算产品成本，计算损益提供资料。金蝶KIS专业版固定资产系统为用户提供了完善的管理功能，准确计提折旧并自动生成记账凭证，输出报表，大量减轻了会计人员的工作量。

主要业务流程

能够处理固定资产的各种业务

系统能够通过卡片录入实现固定资产的增加、减少、变动和清理。

提供丰富的折旧方法

系统共提供8种固定资产折旧方法，除提供5种静态折旧方法外（2种平均年限法、工作量法、年数总和法和双倍余额递减法），还提供了3种动态折旧方法，即动态双倍余额法、动态年数总和法和动态平均年限法。

能够自动计提折旧

系统能够根据固定资产的折旧方法自动计提折旧，并生成折旧凭证到总账。

实现了固定资产与总账对账功能

固定资产管理系统实现了固定资产业务处理和总账财务核算处理的无缝连接，但为了防止用户不通过固定资产系统，直接在总账系统录入固定资产凭证，导致业务与财务数据核对不上，系统提供了自动对账功能，帮助用户将固定资产系统的业务数据与总账系统的财务数据进行核对，及时发现错误。

实现固定资产系统凭证集中管理

固定资产的各项业务通过卡片的形式进行记录，为了实现业务与财务的数据共享和一致，在固定资产模块提供了单独的凭证管理功能，能够生成、查看、审核、修改和删除凭证，其中生成凭证时系统提供了按单生成和汇总生成两种方式。

实现了固定资产卡片的引入和引出

为了充分利用企业已有的固定资产数据，简化数据的录入工作量，固定资产系统提供了标准卡片的引入功能。同时为了便于客户进行数据分析，以及数据在不同数据库账套间的传递，系统还提供了标准卡片的引出功能。

丰富的报表

固定资产管理系统提供了丰富的统计报表和管理报表，帮助企业从多角度查询固定资产信息，进行资产统计分析及各种资产折旧费用和成本分析，并为企业进行固定资产投资、保养、修理等提供决策依据。

生产管理

生产管理模块，为实现以订单驱动生产的小型生产型企业业务流程，增加了生产任务单和费用分摊单、提供简单MRP运算，并形成采购建议直接生成采购订单，并最终实现生产产品的入库成本自动核算，系统还提供相关报表供用户查询。客户通过使用该模块可以完成整套生产流程。

生产任务单，由销售订单下推或关联生成，支持单据自定义等所有业务单据功能；

采购建议，根据销售订单中组装件或自制的物料数量或生产任务单中明细子件的需求量，结合损耗率、现有库存量、安全库存、采购在途、销售未出库量、生产未领料量、生产已领料量等，计算出建议采购量，并根据计算出来的建议采购量自动生成采购订单；在子件展开到最明细物料情况下，还可通过换算中间级物料即时库存来变通处多级BOM情况。

为实现成本自动核算，生产领料单必须由生产任务单下推或关联生成，领料的数量反写到生产任务单上，如多次领料，则生产任务单反写时自动进行累加；

成本自动核算，产品入库单必须由生产任务单下推或关联生成，入库的数量反写到生产任务单上，如多次入库，则生产任务单反写时自动进行累加；

费用分摊单，实现费用分摊功能，能够录入直接人工、辅助材料、制造费用、折旧费用、水电费、其他费用、合计等内容，并支持按产成品数量、产成品成本金额、工时和手工分摊四种方式分摊，凭证模版增加费用分摊单类型；

对于跨期生产的情况，采取约当产量法进行成本计算，有“在产品产量录入”功能；

单独的生产成本核算功能，解决自动核算成本的问题，生产成本核算包含两部分：存货出库核算和产品入库核算；

报表包括生产任务执行情况汇总表、生产任务执行情况明细表、生产任务领料差异分析表、产品成本综合表、产品成本明细表、生产任务超期预警表；

一般的简单财务报表要怎么做？

准备软件：excel表格。

1、首先打开excel表格，然后框选最上面一行，再单击鼠标右键，选择合并。

2、合并好后，输入合适的内容，具体内容可以参考下图。

3、内容输入好后，框选除最上面一行外的所有内容，然后选择水平居中。

4、文字居中后，选框选所有内容，然后点击添加所有框线。

5、最后把制作好的财务报表保存起来即可。

求救：我需要一份简单易懂的内部帐的月底报表，老板看了一目了然的那种EXCEL格式的报表，谢谢

一、表格设置：打开电子表格，双击左下角“sheet 1” 修改为《凭证汇总表》后，开始编制《凭证汇总表》。（电子表格上面从左至右的ABCDE……代表列，电子表格左边自上而下的123456789……代表行）

在 A1 单元格中填写：企业名称 (根据表格大小，合并居中即可)

在 A2 单元格中填写：2011年XX月份凭证汇总表 (根据表格大小，合并居中即可)

在 A3 、A4单元格中填写:凭证编号（合并居中）

在 B3 、C3单元格中填写:银行存款（合并居中）

在 B4 、C4单元格中分别填写:借方贷方

在 A5单元格中填写:合计

在 A6\A7\A8\A9\A10\A11……单元格中分别填写1 2 3 4 5 6……(代表凭证号码)根据需要可无限延长。

在 D3 、D4单元格中填写:凭证编号（合并居中）

在 E3 、F3单元格中填写库存现金（合并居中）

在 E4 、F4单元格中分别填写:借方贷方

在 D5单元格中填写:合计或不填

在 D6\D7\D8\D9\D10\D11……单元格中分别填写1 2 3 4 5 6……(代表凭证号码)根据需要可无限延长

其他会计科目类推，资产科目在前，负债科目、费用科目在后排列填写即可。

二、凭证科目汇总表重点在合计公式的建立上！

第5行：A5单元格填写的是合计

B5单元格输入 =SUM(B6：B130) 银行存款借方合计

C5单元格输入 =SUM(C6：C130) 银行存款贷方合计

D5\D6\D7单元格输入1 2 3……

E5单元格输入 =SUM(E6：E130) 库存现金借方合计

F5单元格输入 =SUM(F6：F130) 库存现金借方合计

其他科目类推设置即可这样每一列可以输入125个凭证，一般企业完全够用。如果不够用，还可以下拉至够用；

企业财务月报表的格式怎样做?

用 Microsoft Office Excel 2003

制作

电脑面都有这个软件

具体用法详见 Microsoft Office Excel 2003 操作方法

:office.microsoft./zh-/training/CR061831142052.aspx

官方教程

施工企业财务报表的格式

报表的格式是一样的。

对于报表项目，要“分析”填列。

如你所说，工程施工收入和产品销售收入，在报表时结果是一样的，都要填入利润表中的“营业收入”项目中。

再比如：“工程施工”和“工程结算”，这两个科目要将其相减后的余额填入资产负债表中的“存货”项目中。

请问月报表的格式？

报表同是一样的，只是所属期不一样

商业企业财务周报表和月报表怎么做？

一般这种周报和月报，是根据每个公司自己的需要而设置，不同类型不同性质的公司，要求上报的数据以及资料不同，所设的表也就不同。你可以在GOOGLE上搜一下商企的报表，随便找个大概的模板，然后根据你们公司需要的填报的项目及内容来修改。以前我们公司日报，周报，月报都是自己设置的。

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请大家帮忙给个公司财务月报表的格式，内部做账用的

如果你单位有类似于“浪潮财务软件”一类的东西，可以再报表管理里面进行报表导出，然后保存。

将此报表文档里的数据进行清空保存。

每个月就可以在里面进行内部数据录入了。

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资产负债表

会企01表

编制单位：年月日单位：元

资产行次年初数期末数负债和所有者权

益(或股东权益) 行次年初数期末数

流动资产：　　　流动负债：　　　

货币资金 1 　　短期借款 68 　　

短期投资 2 　　应付票据 69 　　

应收票据 3 　　应付账款 70 　　

应收股利 4 　　预收账款 71 　　

应收利息 5 　　应付工资 72 　　

应收账款 6 　　应付福利费 73 　　

其他应收款 7 　　应付股利 74 　　

预付账款 8 　　应交税金 75 　　

应收补贴款 9 　　其他应交款 80 　　

存货 10 　　其他应付款 81 　　

待摊费用 11 　　预提费用 82 　　

一年内到期的长期债权投资 21 　　预计负债 83 　　

其他流动资产 24 　　一年内到期的长期负债 86 　　

流动资产合计 31 　　其他流动负债 90 　　

长期投资：　　　　　　　

长期股权投资 32 　　流动负债合计 100 　　

长期债权投资 34 　　长期负债：　　　

长期投资合计 38 　　长期借款 101 　　

固定资产：　　　应付债券 102 　　

固定资产原价 39 　　长期应付款 103 　　

减：累计折旧 40 　　专项应付款 106 　　

固定资产净值 41 　　其他长期负债 108 　　

减：固定资产减值准备 42 　　长期负债合计 110 　　

固定资产净额 43 　　递延税项：　　　

工程物资 44 　　递延税款贷项 111 　　

在建工程 45 　　负债合计 114 　　

固定资产清理 46 　　　　　　

固定资产合计 50 　　所有者权益(或股东权益)：　　　

无形资产及其他资产：　　　实收资本(或股本) 115 　　

无形资产 51 　　减：已归还投资 116 　　

长期待摊费用 52 　　实收资本(或股本)净额 117 　　

其他长期资产 53 　　资本公积 118 　　

无形资产及其他资产合计 60 　　盈余公积 119 　　

　　　　其中：法定公益金 120 　　

递延税项：　　　未分配利润 121 　　

递延税款借项 61 　　所有者权益(或股东权益)合计 122 　　

资产总计 67 　　负债和所有者权益(或股东权益)总计 135 　　

利润表

会企02表

编制单位：年月单位：元

项目行次本月数本年累计数

一、主营业务收入 1 　　

减：主营业务成本 4 　　

主营业务税金及附加 5 　　

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 10 　　

加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 11 　　

减：营业费用 14 　　

管理费用 15 　　

财务费用 16 　　

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 18 　　

加：投资收益(损失以“-”号填列) 19 　　

补贴收入 22 　　

营业外收入 23 　　

减：营业外支出 25 　　

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 27 　　

减：所得税 28 　　

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 30 　　

补充资料：

项目本年累计数上年实际数

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益　　

2.自然灾害发生的损失　　

3.会计政策变更增加(或减少)利润总额　　

4.会计估计变更增加(或减少)利润总额　　

5.债务重组损失　　

6.其他　　

现金流量表

会企03表

编制单位：年度单位：元

项目行次金额

一、经营活动产生的现金流量：　　

销售商品、提供劳务收到的现金 1 　

收到的税费返还 3 　

收到的其他与经营活动有关的现金 8 　

现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金 10 　

支付给职工以及为职工支付的现金 12 　

支付的各项税费 13 　

支付的其他与经营活动有关的现金 18 　

现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额 21 　

二、投资活动产生的现金流量：　　

收回投资所收到的现金 22 　

取得投资收益所收到的现金 23 　

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 　

收到的其他与投资活动有关的现金 28 　

现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 　

投资所支付的现金 31 　

支付的其他与投资活动有关的现金 35 　

现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额 37 　

三、筹资活动产生的现金流量：　　

吸收投资所收到的现金 38 　

借款所收到的现金 40 　

收到的其他与筹资活动有关的现金 43 　

现金流入小计

偿还债务所支付的现金 45 　

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 　

支付的其他与筹资活动有关的现金 52 　

现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额 54 　

四、汇率变动对现金的影响 55 　

五、现金及现金等价物净增加额 56 　

补充资料行次金额

1.将净利润调节为经营活动现金流量：　　

净利润 57 　

加：计提的资产减值准备 58 　

固定资产折旧 59 　

无形资产摊销 60 　

长期待摊费用摊销 61 　

待摊费用减少(减：增加) 64 　

预提费用增加(减：减少) 65 　

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 66 　

固定资产报废损失 67 　

财务费用 68 　

投资损失(减：收益) 69 　

递延税款贷项(减：借项) 70 　

存货的减少(减：增加) 71 　

经营性应收项目的减少(减：增加) 72 　

经营性应付项目的增加(减：减少) 73 　

其他 74 　

经营活动产生的现金流量净额 75 　

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：　　

债务转为资本 76 　

一年内到期的可转换公司债券 77 　

融资租入固定资产 78 　

3.现金及现金等价物净增加情况：　　

现金的期末余额 79 　

减：现金的期初余额 80 　

加：现金等价物的期末余额 81 　

减：现金等价物的期初余额 82 　

现金及现金等价物净增加额 83 　

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